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知識・ノウハウ(投信)

日本から買えるおすすめETF / ETFで国際分散投資

投稿日:2019年5月3日 更新日:

こちらのページでは日本人が投資可能なETFの中でおすすめのものを紹介しています。

まず、日本から買えるETFは「東証に上場している国内ETF」「金融庁に届け出されている海外ETF」です。

全世界のETFの内、日本から買えるETFはごく一部でしかありませんが、それでも膨大な本数があり、どれに投資をしていいのか分からないといった声もよく聞かれます。

こちらのページでは、日本から買えるETFの中で各資産クラスごとにお勧めできるETFを紹介します。

ETFは様々な資産クラスのものがあり、ETFだけで十分、国際分散投資が可能です。

国際分散投資を行う際の参考にしていただけ出ればと思います。

日本から買えるおすすめETF一覧(全資産クラス)

まず、最初に今回選んだETFを一覧で全て掲載します。

ETF一覧(全資産クラス)

ETF銘柄選定のポイントはこちらです。(銘柄にはETNも含まれます)

  • インデックスに対するトラッキングエラーが小さいETF
  • 同じ資産クラスの中で相対的に時価総額が大きく、円滑な取引が可能なもの
  • 日本国内の資産は円建て、海外資産はドル建てのETFを選好
  • 上記を満たしているETFの中でメジャーな運用会社のETFを選好

上記のETFを活用すれば、低コストでかなり高度な国際分散投資が可能となります。

下記では【株式】【債券】【REIT】【コモディティ】の各資産クラスごとに、より詳細なデータと解説を掲載しています。

日本から買えるおすすめETF(株式)

株式は日本の大型・小型、米国、先進国、新興国、フロンティア市場と全世界に投資できるように選びました。

ETF一覧(株式)

銘柄のポイントはこちらです。

日本から買えるおすすめETF(債券)

債券は投資適格社債・ハイイールド債・バンクローン・米ドル建て新興国国債・現地通貨建て新興国債券の5種類を選択しました。

本来はこれにCoCo債が加われば完璧ですが、現在日本で購入できるETFが無いため入れておりません。「iシェアーズ優先株式&インカム証券(PFF)」は米国の優先証券が対象でCoCo債は入っていない為、迷いましたが除外しております。

ETF一覧(債券)

各債券のポイントを下記にまとめていますので参考にしてください。

日本から買えるおすすめETF(REIT)

REITは米国と日本のみ選択しました。グローバル REIT市場の中で米国と日本を合わせると時価総額ベースの約70%を占めます。

ETF一覧(REIT)

日本から買えるおすすめETF(コモディティ)

コモディティは金(GOLD)のみを選択しています。理由は下記を参照したください。

ETF一覧(コモディティ)

参考ポートフォリオ

上記のETFを活用した参考ポートフォリオを掲載します。

低リスクのパターン①と比較的ハイリスクのパターン②を掲載します。

ETF参考ポートフォリオ

もちろん①と②の中間のようなポートフォリオでも良いと思います。

また、必ずしも全銘柄に分散する必要はなく、マーケット環境やそれぞれの資産クラスの特徴・バリュエーションをみながら銘柄を見直していくのも良いと思います。

いずれにしても今回取り上げたETFを活用することで、国際分散投資が可能となりますので、是非、参考にしてください。



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